CityBot MT5 – سیستم معاملاتی چنداستراتژی و اکسپرت حرفه‌ای MT5

CityBot MT5 یک اکوسیستم جامع Expert Advisor چنداستراتژی است که چندین رویکرد معاملاتی و ابزار حرفه‌ای مدیریت معاملات را در یک راهکار یکپارچه برای MetaTrader 5 ارائه می‌کند. برخلاف سیستم‌هایی که تنها بر یک استراتژی معاملاتی متکی هستند، CityBot MT5 مجموعه‌ای از روش‌های Hedging، Scalping، Smart DCA، Breakout، Trend Following و همچنین ابزارهای مدیریت سفارش، مدیریت خروج، تحلیل بازار و سیگنال‌های معاملاتی را در یک EA ترکیب می‌کند.

این سیستم با ارائه چهار استراتژی معاملاتی مجزا و مجموعه‌ای از ابزارهای کاربردی، برای معامله‌گرانی طراحی شده است که به دنبال یک محیط معاملاتی خودکار و انعطاف‌پذیر هستند که بتواند با شرایط مختلف بازار و سبک‌های معاملاتی گوناگون سازگار شود.

CityBot MT5 در یک نگاه

• پلتفرم: MetaTrader 5
• نوع محصول: Expert Advisor چنداستراتژی
• رویکردهای معاملاتی: Hedging، Scalping، DCA، Breakout و Trend Following
• تعداد استراتژی‌ها: 4 استراتژی یکپارچه
• ابزارهای پشتیبان: مدیریت سفارش، مدیریت خروج، تحلیل، آمار، سیگنال، Sessions و News
• حالت‌های معاملاتی: چندین رویکرد قابل تنظیم بر اساس استراتژی انتخاب‌شده

چهار استراتژی معاملاتی در یک EA

یکی از مهم‌ترین مزایای CityBot MT5 معماری چنداستراتژی آن است. این EA شامل چهار موتور معاملاتی مجزا است که هرکدام برای رفتار متفاوتی از بازار طراحی شده‌اند.

1.       Hedging-Pro – استراتژی متعادل‌سازی دوطرفه

Hedging-Pro برای بازارهای Sideways و دوره‌هایی طراحی شده است که قیمت در یک محدوده نسبتاً باریک حرکت می‌کند؛ به‌خصوص در نزدیکی پایان الگوهای فشردگی قیمت.

این سیستم با محاسبه حجم‌های متعادل‌کننده و تنظیم ساختار Hedging، میزان Exposure معاملات Buy و Sell را به‌صورت خودکار مدیریت می‌کند.

Hedging-Pro چگونه کار می‌کند؟

• Initial Order: زمانی که معامله‌ای فعال نیست، به‌صورت خودکار یک پوزیشن Buy یا Sell باز می‌کند.
• Hedging Zone: با استفاده از نقاط Extreme قیمت و فاصله تعیین‌شده، یک محدوده پویا برای Hedging محاسبه می‌کند.
• Volume Balancing: حجم موردنیاز برای Hedging را بر اساس اختلاف Exposure بین Buy و Sell تعیین می‌کند.
• Trailing Hedging Zone: با حرکت بازار، محدوده Hedging را تنظیم می‌کند تا موقعیت‌های ورود بعدی به شکل بهینه‌تری مدیریت شوند.

ویژگی‌های کلیدی

• ورود اولیه و Hedging به‌صورت خودکار
• مدیریت هوشمند سود کل بر اساس حجم Buy و Sell
• محاسبه انعطاف‌پذیر Lot با استفاده از Lot Multiplier یا Lot BE
• Pair Trimming برای کاهش بار ناشی از زنجیره‌های طولانی Hedging
• طراحی‌شده برای شرایط Sideways و محدوده‌های معاملاتی باریک

2.       B9-Scalper – اسکالپینگ سریع و انعطاف‌پذیر

B9-Scalper برای Scalping با سرعت بالا، واکنش سریع به بازار و کنترل بیشتر بر ورودهای کوتاه‌مدت طراحی شده است. این سیستم دو روش انعطاف‌پذیر برای ورود دارد: Price Point و Price Zone.

در حالت Price Point، معامله‌گر می‌تواند سطوح مشخصی را برای ورود تعیین کند. در حالت Price Zone نیز امکان رسم محدوده‌های Buy و Sell مستقیماً روی نمودار وجود دارد.

حالت‌های معاملاتی B9-Scalper

Price Point Mode:
ورودها در اطراف سطوح DCA از پیش تعیین‌شده انجام می‌شوند و محاسبه Lot BE بر اساس پوزیشن فعلی به‌صورت خودکار انجام می‌گیرد.

Price Zone Mode:
معامله‌گر می‌تواند Buy Zone و Sell Zone را روی نمودار مشخص کند و EA تنها زمانی وارد معامله می‌شود که قیمت داخل محدوده تعیین‌شده قرار داشته باشد.

ویژگی‌های کلیدی

• حالت‌های ورود Price Point و Price Zone
• محاسبه خودکار Lot BE
• امکان تنظیم فاصله DCA بر اساس Pip
• حذف خودکار Zone پس از خروج قیمت از محدوده
• Head-Tail Order Trimming
• کنترل حداکثر Lot برای هر جهت و هر سفارش

B9-Scalper به‌ویژه برای معامله‌گرانی مناسب است که نمودارها را به‌صورت فعال زیر نظر دارند و به کنترل بیشتری روی معاملات کوتاه‌مدت و Scalping نیاز دارند.

3.       Season-X – استراتژی Breakout و برداشت سود در روند

Season-X ترکیبی از Smart DCA، فیلتر روند، سیگنال‌های Breakout و مدیریت انعطاف‌پذیر سفارش‌ها است. این استراتژی برای تمرکز بر حرکات قدرتمند و جهت‌دار بازار طراحی شده و تلاش می‌کند ورودهای غیرضروری در خلاف جهت روند را کاهش دهد.

این سیستم از سیگنال‌های EMA Trend به‌عنوان بخشی از فرآیند فیلتر ورود استفاده می‌کند و می‌تواند پوزیشن‌ها را در جهت روند غالب بازار افزایش دهد.

ویژگی‌های Season-X

• دو حالت محاسبه Lot: Lot Multiplier و Lot BE
• فیلتر روند مبتنی بر EMA
• افزایش پوزیشن‌ها در جهت روند
• منطق معاملاتی مبتنی بر Breakout
• Pocket-Profit Trimming
• قابلیت Re-Entry در مناطق Sideways
• Head-Tail Trimming بر اساس جهت معامله
• توقف خودکار در صورت عبور از حد ضرر یا حداکثر Lot تعیین‌شده

Season-X با ترکیب تشخیص روند، مدیریت DCA و Order Trimming، رویکردی ساختاریافته برای معاملات خودکار Trend Following و Breakout ارائه می‌دهد.

4.       Money-TICK – اسکالپینگ هوشمند مبتنی بر تحلیل Wave

Money-TICK از تحلیل موج‌های High/Low در تعداد قابل تنظیمی از کندل‌ها برای شناسایی مناطق بالقوه معاملاتی استفاده می‌کند. این استراتژی موج‌های اخیر بازار، دامنه حرکت آن‌ها و سطوح مورد انتظار Retracement را بررسی می‌کند.

این سیستم از سه حالت معاملاتی پشتیبانی می‌کند:

• Reversal
• Breakout
• Auto

سطح Retracement مورد انتظار می‌تواند برای تعیین محدوده‌های ورود و همچنین پشتیبانی از محاسبات Lot BE مورد استفاده قرار گیرد.

ویژگی‌های Money-TICK

• اسکن موج‌های High/Low در N کندل
• حالت‌های Reversal، Breakout و Auto
• نمایش Wave Zone مستقیماً روی نمودار
• محاسبه ورود بر اساس Retracement
• Pocket-Profit Order Trimming
• Head-Tail Trimming پیش از دوره‌های احتمالی Sideways

این ویژگی‌ها باعث می‌شوند Money-TICK گزینه‌ای انعطاف‌پذیر برای معامله‌گرانی باشد که به تحلیل موج‌های بازار و فرصت‌های کوتاه‌مدت معاملاتی علاقه دارند.

ابزارهای حرفه‌ای معاملاتی در CityBot MT5

علاوه بر چهار استراتژی معاملاتی، CityBot MT5 مجموعه گسترده‌ای از ابزارها را برای مدیریت پوزیشن، تحلیل بازار و نظارت بر معاملات ارائه می‌دهد.

Pyramid Plus – مدیریت پوزیشن در جهت روند

Pyramid Plus برای ایجاد پوزیشن‌های Trend Following و مدیریت چندین سفارش در اطراف محدوده‌های قیمتی از پیش تعیین‌شده طراحی شده است.

ویژگی‌ها

• افزایش خودکار حجم با حرکت روند
• بستن سفارش‌ها در محدوده‌های قیمتی هدف
• مدیریت خودکار سرمایه
• یکپارچه‌سازی با Exit Assistant

این ابزار می‌تواند مدیریت پوزیشن‌های چندسفارشی در معاملات روندی را در یک چارچوب منظم‌تر ساده کند.

Order Trimming Assistant

Order Trimming Assistant چندین روش برای مدیریت پوزیشن‌های باز ارائه می‌دهد و امکان بستن انتخابی معاملات زیان‌ده، معاملات با سود کم یا معاملات مخالف را فراهم می‌کند.

پنج روش Trimming

1. Same-Direction Trimming – جفت‌کردن پوزیشن‌های Buy یا Sell برای کاهش Head-Tail.
2. Cross Trimming: Buy Trims Sell – استفاده از سود سمت Buy برای جبران معاملات زیان‌ده Sell.
3. Cross Trimming: Sell Trims Buy – استفاده از سود سمت Sell برای جبران معاملات زیان‌ده Buy.
4. Full Profit Trimming – Buy – استفاده از سود موجود برای مدیریت پوزیشن‌های زیان‌ده Buy.
5. Full Profit Trimming – Sell – استفاده از سود موجود برای مدیریت پوزیشن‌های زیان‌ده Sell.

این ابزار همچنین امکان تنظیم تعداد سفارش‌های سودده و زیان‌ده، حجم Lot موردنظر برای Trimming و حداقل سود لازم را فراهم می‌کند.

Exit Assistant – مدیریت SL، TP، Trailing Stop و Break-Even

Exit Assistant مجموعه‌ای از ابزارهای اختصاصی برای مدیریت خروج از معاملات ارائه می‌دهد تا کنترل دقیق‌تری روی پوزیشن‌های باز ایجاد شود.

ماژول‌های اصلی Exit Assistant

SL/TP

امکان تعیین Stop Loss و Take Profit بر اساس Pip، مبلغ دلاری یا درصدی از موجودی حساب.

Trailing Stop

پس از رسیدن سود به آستانه تعیین‌شده، Stop Loss را به‌صورت خودکار جابه‌جا می‌کند و امکان تنظیم عملکرد آن با Timer نیز وجود دارد.

Break-Even

زمانی که شرایط سود تعیین‌شده محقق شود، Stop Loss را به سطح Break-Even منتقل می‌کند.

Exit Assistant از دو حالت Single Order و Total Order پشتیبانی می‌کند. بنابراین می‌توان قوانین خروج را فقط برای آخرین سفارش یا برای مجموعه‌ای از معاملات اعمال کرد.

Order Spreading Assistant

Order Spreading Assistant برای توزیع سفارش‌های Pending در یک محدوده قیمتی مشخص طراحی شده است.

قابلیت‌های اصلی

• رسم Price Zone مستقیماً روی نمودار
• توزیع سفارش‌های Buy Limit و Sell Limit در محدوده
• محاسبه حجم سفارش بر اساس بودجه دلاری یا درصدی از موجودی
• نمایش اطلاعات دقیق سفارش‌های Pending
• محاسبه خودکار Stop Loss بر اساس Zone انتخاب‌شده

این ابزار روشی کاربردی برای سازمان‌دهی ورودهای Pending و کنترل بهتر توزیع سفارش‌ها و Position Sizing فراهم می‌کند.

تحلیل بازار و ابزارهای اطلاعاتی

CityBot MT5 علاوه بر سیستم‌های معاملاتی، ابزارهای تحلیلی و اطلاعاتی مختلفی را نیز برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری معاملاتی ارائه می‌کند.

Market Analysis

ماژول Market Analysis امکان بررسی روند در چند تایم‌فریم و دریافت سیگنال‌های معاملاتی را فراهم می‌کند.

ویژگی‌ها

• تحلیل روند در چند تایم‌فریم
• پشتیبانی از اندیکاتورهای سفارشی
• هشدارهای سیگنال معاملاتی

Trade Statistics

ماژول Trade Statistics اطلاعات دقیق‌تری از عملکرد معاملات ارائه می‌دهد.

امکانات

• آمار سود روزانه
• Calendar Heatmap
• گزارش سود هفتگی و ماهانه
• داشبورد عملکرد با قابلیت Zoom
• شاخص‌ها و معیارهای کلیدی معاملاتی

این آمار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند فعالیت‌های معاملاتی خود را بررسی کرده و دید بهتری نسبت به عملکرد سیستم معاملاتی خود در طول زمان داشته باشند.

Signal – هشدارهای تکنیکال معاملاتی

ماژول Signal اطلاعات چندین اندیکاتور تکنیکال را با یکدیگر ترکیب کرده و سیگنال‌های Buy و Sell را ارائه می‌دهد.

ویژگی‌های کلیدی

• سیگنال‌های Buy و Sell
• هشدارهای فوری
• ترکیب چندین اندیکاتور

این قابلیت یک لایه اطلاعاتی اضافی در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد، بدون اینکه نیاز باشد چندین اندیکاتور به‌صورت جداگانه تحت نظر باشند.

Session & News – جلسات معاملاتی و هشدارهای خبری

ماژول Session & News اطلاعات مربوط به Sessionهای معاملاتی را با اطلاع‌رسانی درباره اخبار مهم و تأثیرگذار بر بازار ترکیب می‌کند.

ویژگی‌ها

• تقویم روزانه اخبار اقتصادی
• هشدارهای پیش از انتشار اخبار
• تحلیل Sessionهای معاملاتی

این ابزار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند دوره‌هایی را که احتمال تغییر فعالیت یا نوسان بازار به دلیل رویدادهای اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده وجود دارد، بهتر شناسایی کنند.

چرا CityBot MT5 را انتخاب کنیم؟

مهم‌ترین نقطه قوت CityBot MT5 ساختار All-in-One آن است. این محصول به‌جای تمرکز صرف بر یک روش معاملاتی، چندین استراتژی و ابزار مدیریت معاملات را در یک اکوسیستم واحد برای MetaTrader 5 گرد هم می‌آورد.

مزایای کلیدی

• چهار استراتژی معاملاتی در یک EA
• Hedging و متعادل‌سازی دوطرفه پوزیشن‌ها
• قابلیت Scalping با سرعت بالا
• Smart DCA و افزایش پوزیشن در جهت روند
• رویکردهای معاملاتی Breakout و Wave-Based
• چندین روش Order Trimming
• مدیریت SL، TP، Trailing Stop و Break-Even
• ابزارهای توزیع Pending Order
• تحلیل بازار در چند تایم‌فریم
• آمار معاملات و گزارش عملکرد
• هشدارهای تکنیکال
• اطلاعات اخبار اقتصادی و Sessionهای معاملاتی

یک اکوسیستم انعطاف‌پذیر چنداستراتژی برای MT5

اگر هدف شما بررسی معاملات خودکار فارکس، مدیریت چندین پوزیشن، تحلیل روندهای بازار یا ایجاد یک فرآیند ساختاریافته‌تر برای معاملات نیمه‌خودکار باشد، CityBot MT5 مجموعه گسترده‌ای از امکانات را در یک پلتفرم ارائه می‌کند.

چهار موتور معاملاتی آن یعنی Hedging-Pro، B9-Scalper، Season-X و Money-TICK رویکردهای متفاوتی را پوشش می‌دهند؛ از Hedging در بازارهای رنج و Scalping سریع گرفته تا Trend Accumulation، Breakout و تحلیل Wave.

ابزارهای مدیریت معاملات نیز قابلیت‌های EA را توسعه داده و گزینه‌های بیشتری برای مدیریت ورود، خروج، Order Trimming، Pending Order، تحلیل بازار و بررسی عملکرد در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند.

شروع کار با CityBot MT5

شروع کار با CityBot MT5 طراحی شده است تا روندی ساده و قابل مدیریت داشته باشد. پس از نصب Expert Advisor روی MetaTrader 5، معامله‌گر می‌تواند استراتژی و ابزارهایی را که با سبک معاملاتی موردنظر او هماهنگ هستند انتخاب کرده و پارامترهای موجود را مطابق برنامه مدیریت ریسک خود تنظیم کند.

مانند هر سیستم معاملاتی خودکار دیگری، توصیه می‌شود ابتدا EA را در محیط Demo آزمایش کنید، رفتار هر استراتژی را به‌خوبی بشناسید و پیش از استفاده در حساب واقعی، شرایط بروکر، Spread، کیفیت اجرای معاملات، Leverage و سطح ریسک حساب را بررسی کنید.

جمع‌بندی نهایی

CityBot MT5 یک Expert Advisor چنداستراتژی و مجهز برای MetaTrader 5 است که چهار سیستم معاملاتی متفاوت را با مجموعه گسترده‌ای از ابزارهای حرفه‌ای معاملاتی ترکیب می‌کند.

از Hedging و Scalping گرفته تا DCA، Trend Following، Breakout، Order Trimming، مدیریت خروج، تحلیل بازار، آمار معاملات، سیگنال‌ها و بررسی اخبار اقتصادی، این محصول به‌عنوان یک مجموعه کامل معاملاتی طراحی شده است و صرفاً یک EA تک‌منظوره نیست.

برای معامله‌گرانی که به دنبال یک ربات معاملاتی انعطاف‌پذیر برای MT5 با چندین استراتژی و ابزارهای یکپارچه مدیریت معاملات هستند، CityBot MT5 یک اکوسیستم جامع برای بررسی و استفاده از رویکردهای مختلف معاملاتی در یک پلتفرم ارائه می‌دهد.

هشدار ریسک

معاملات خودکار دارای ریسک مالی قابل‌توجهی است و عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده محسوب نمی‌شود. استراتژی‌هایی که از Hedging، DCA، Scalping یا چندین پوزیشن استفاده می‌کنند، در شرایط نامناسب بازار ممکن است با Drawdown قابل‌توجه مواجه شوند. پیش از استفاده از CityBot MT5 در حساب واقعی، آن را به‌دقت آزمایش کنید، از مدیریت ریسک مناسب استفاده نمایید و تنها با سرمایه‌ای معامله کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید.